Centralisation automatisée de trésorerie - Cash Pooling
Optimisez la gestion de votre trésorerie
1.
Bénéficiez d’une visibilité
étendue et d’un contrôle accru
étendue et d’un contrôle accru
sur votre trésorerie
2.
Réduisez vos coûts
financiers tout en gagnant du temps
financiers tout en gagnant du temps
3.
Simplifiez votre gestion
administrative
administrative
Optimisez la gestion de votre trésorerie grâce à la centralisation automatisée de vos flux de liquidités et de vos ressources
- Bénéficiez de commissions et taux avantageux avec une diminution significative des charges financières
- Accédez à un reporting complet et concis des flux de votre trésorerie
Contrôle et sécurité
- Bénéficiez d’un contrôle accru sur votre position bancaire et sur la structure de trésorerie du votre groupe
- Supprimez les risques que chaque filiale affiche une position de trésorerie positive, et que le groupe n’en tire pas avantage
- Pensez stratégie, avec une position de trésorerie unique synthétique, vous permettant des arbitrages exhaustifs, entre découverts et financements
Éligibilité
Toute entreprise ou groupe d’affaires clients à Paribas El Djazair.
Étude des conditions préalables
- Étude de faisabilité
- Identité de l’entreprise centralisatrice
- Identité des entreprises secondaires
- Établissement de la convention de trésorerie interne à l’entreprise;
- Accord du conseil d’administration de chaque filiale (société participante)
- Signature de la convention de « Cash Pooling » par les représentants légaux de chaque société participante
- Hiérarchisation des comptes
- Définition du compte pivot et des comptes secondaires
- Définition du mode de nivellement
- Nivellement direct
- Définition de la périodicité de nivellement
- Journalière, hebdomadaire, mensuelle
- Définition des seuils de nivellement
EN AGENCE
Vous préférez venir en agence ?
Remplissez le formulaire et nous vous proposerons un rendez-vous en moins de 48h.
Pour plus d’informations
Vous pouvez également joindre DIRECT Call du dimanche au jeudi de 8h30 à 17h au
3319 (coût d’un appel local).
Vous pouvez également joindre le DIRECT Call du dimanche au jeudi de 8h30 à 17h au
3319*
* coût d’un appel local
Nous vous proposons également
Connexis Cash
Consultez et gérez vos comptes en quelques clics 7j/7 et 24h/24
En savoir plus > Connexis Cash 2024
3319*
